目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.法律认证。为国内外企业的国际商事活动提供签发货物原产地证明、商事证明书等法律。                                                                       2.对外联络。负责邀请接待国外经贸界人士和代表团来访，与各国贸促机构及有关国际组织开展合作交流，组织或参加有关国际会议。                                          

3.组织出访。负责组织出国展览活动，组织国外来展活动。                      4.信息服务。收集、整理、传递和发布相关经贸信息，联系组织中外经贸洽谈和技术交流活动，向有关机构和企业提供培训、经贸信息、咨询等各类服务。

二、机构设置

我单位是经市编委（〔1995〕45号文）批准同意设立的全市加强国外经贸团体、企业界联系的对外贸易促进机构。正县级建制，参公事业单位，财政全额拨款，隶属市商务局主管。2024年5月，从其他单位连人带编转入7人，目前，市贸促会核定的参公事业编制13名，其中参公9人（正、副县级领导职数各1名，正、副科级领导职数各1名），事业1人，工勤3人，事业和工勤占参公编制，内设综合部1个内设机构。现实际在职12人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1149.88一、一般公共服务支出31116.17二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出32三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出33四、上级补助收入4四、公共安全支出34五、事业收入5五、教育支出350.42六、经营收入6六、科学技术支出36七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出37八、其他收入8八、社会保障和就业支出3814.099九、卫生健康支出397.8810十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探工业信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4911.3320二十、粮油物资储备支出5021二十一、国有资本经营预算支出5122二十二、灾害防治及应急管理支出5223二十三、其他支出5324二十四、债务还本支出5425二十五、债务付息支出5526二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年收入合计27149.88本年支出合计57149.88使用非财政拨款结余（含专用结余）28结余分配58年初结转和结余290.00年末结转和结余59总计30149.88总计60149.88注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

二、收入决算表

公开02表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计149.88149.88201一般公共服务支出116.17116.1720113商贸事务116.17116.172011301行政运行116.17116.17205教育支出0.420.4220508进修及培训0.420.422050803培训支出0.420.42208社会保障和就业支出14.0914.0920805行政事业单位养老支出13.9213.922080501行政单位离退休0.540.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3813.3820899其他社会保障和就业支出0.170.172089999其他社会保障和就业支出0.170.17210卫生健康支出7.887.8821011行政事业单位医疗7.887.882101102事业单位医疗5.045.042101103公务员医疗补助2.842.84221住房保障支出11.3311.3322102住房改革支出11.3311.332210201住房公积金11.3311.33注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

三、支出决算表

公开03表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计149.88144.375.51201一般公共服务支出116.17110.665.5120113商贸事务116.17110.665.512011301行政运行116.17110.665.51205教育支出0.420.4220508进修及培训0.420.422050803培训支出0.420.42208社会保障和就业支出14.0914.0920805行政事业单位养老支出13.9213.922080501行政单位离退休0.540.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3813.3820899其他社会保障和就业支出0.170.172089999其他社会保障和就业支出0.170.17210卫生健康支出7.887.8821011行政事业单位医疗7.887.882101102事业单位医疗5.045.042101103公务员医疗补助2.842.84221住房保障支出11.3311.3322102住房改革支出11.3311.332210201住房公积金11.3311.33注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

收    入支    出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1149.88一、一般公共服务支出33116.17116.17二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出370.420.426六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4014.0914.099九、卫生健康支出417.887.8810十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5111.3311.3320二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27149.88本年支出合计59149.88149.88年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余60  一般公共预算财政拨款290.0061  政府性基金预算财政拨款3062  国有资本经营预算财政拨款3163总计32149.88总计64149.88149.88注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计149.88144.375.51201一般公共服务支出116.17110.665.5120113商贸事务116.17110.665.512011301行政运行116.17110.665.51205教育支出0.420.4220508进修及培训0.420.422050803培训支出0.420.42208社会保障和就业支出14.0914.0920805行政事业单位养老支出13.9213.922080501行政单位离退休0.540.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3813.3820899其他社会保障和就业支出0.170.172089999其他社会保障和就业支出0.170.17210卫生健康支出7.887.8821011行政事业单位医疗7.887.882101102事业单位医疗5.045.042101103公务员医疗补助2.842.84221住房保障支出11.3311.3322102住房改革支出11.3311.332210201住房公积金11.3311.33注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出128.28302商品和服务支出9.83307债务利息及费用支出0.0030101  基本工资35.8930201  办公费1.3430701  国内债务付息0.0030102  津贴补贴32.7730202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.0030103  奖金24.7830203  咨询费0.00310资本性支出0.0030106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.0030107  绩效工资2.0930205  水费0.0231002  办公设备购置0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费13.3830206  电费0.1831003  专用设备购置0.0030109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.3631005  基础设施建设0.0030110  职工基本医疗保险缴费5.0430208  取暖费0.4331006  大型修缮0.0030111  公务员医疗补助缴费2.8430209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0030112  其他社会保障缴费0.1730211  差旅费0.0231008  物资储备0.0030113  住房公积金11.3330212  因公出国（境）费用0.0031009  土地补偿0.0030114  医疗费0.0030213  维修（护）费0.0031010  安置补助0.0030199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助6.2730215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.0030301  离休费0.0030216  培训费0.4231013  公务用车购置0.0030302  退休费0.5430217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.0030303  退职（役）费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.0030304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.0030305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.0030306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.0030307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039907  国家赔偿费用支出0.0030308  助学金0.0030228  工会经费0.3839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030309  奖励金5.7330229  福利费1.1939909  经常性赠与0.0030310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039910  资本性赠与0.0030311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用5.4839999  其他支出30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.0030299  其他商品和服务支出0.00人员经费合计134.55公用经费合计9.83注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位2024年度无政府性基金收入支出，故本表无数据)

公开07表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2024年度无国有资本经营支出，故本表无数据）

公开08表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2024年度无“三公”经费支出，故本表无数据）

公开09表单位：中国国际贸易促进委员会兰州市委员会2024年度金额单位：万元 

预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费123456789101112注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为149.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.48万元，增长9.89%，主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.88万元,其中：财政拨款收入149.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.88万元,其中：基本支出144.37万元,占96.32%；项目支出5.51万元,占3.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为149.88万元。与上年相比,各增加13.48万元，增长9.89%。主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.88万元,较上年决算数增加13.48万元，增长9.89%。主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.17万元,占77.51%；教育支出0.42万元,占0.28%；社会保障和就业支出14.09万元,占9.40%；卫生健康支出7.88万元,占5.26%；住房保障支出11.33万元,占7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.29万元,支出决算为149.88万元,完成年初预算的124.60%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为92.04万元,支出决算为116.17万元,完成年初预算的126.21%,决算数大于预算数的主要原因是发放职工奖励金及人员工资正常晋级晋档。

2.教育支出年初预算数为0.49万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的86.63%,决算数小于预算数的主要原因是培训费未用完上交国库。

3.社会保障和就业支出年初预算数为12.27万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的114.77%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖增加社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出年初预算数为6.40万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的123.04%,决算数大于预算数的主要原因是医保基数年初计算偏高，导致个人和单位医保缴费支出超出。

5.住房保障支出年初预算数为9.09万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的124.63%,决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖增加住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.37万元。其中：

人员经费134.55万元,较上年决算数增加10.20万元，增长8.20%,主要原因是人员工资正常晋级晋档，医保、养老保险、公积金基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医保缴费和住房公积金。

公用经费9.83万元,较上年决算数增加0.29万元，增长3.02%,主要原因是培训费和其他交通费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是根据实际情况，我单位无相关工作的安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因我单位无出国（境）计划和项目。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.29万元，增长3.02%,主要原因是培训费和其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费。

本年度培训费支出0.42万元,较上年决算数增加0.10万元，增长29.23%,主要原因是参加的培训活动增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.40万元,其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金5.51万元,占一般公共预算项目支出总额的3.68%。组织对“市贸促会工作经费”“物业管理费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5.51万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目2个，涉及资金2.51万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市贸促会工作经费、物业管理费等2个项目绩效自评结果。

1.“市贸促会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助企业开拓国内外市场；二是宣传推介我市特色优势产品和兰州开放新形象；三是推动兰州与国内外有关城市的区域经济合作和贸易促进交流；四是提高企业人员业务水平；五是衔接贸促工作，学习先进工作经验；六是提高工作人员服务能力和水平。发现的主要问题及原因：一是个别活动社会效益不太明显；二是信息发布尚有待提高；三是部门协调尚有待继续提高。下一步改进措施，一是加强各部门间工作协调，二是认真规划研究相关展会和经贸活动，提高活动准确率；三是加强信息发布和宣传。通过自评，此项目结果均为“优”。

2.“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度单位办公区域管理良好运转及办公正常运转，办公时间水、电、暖及时供应。发现的主要问题及原因：物业管理和办公环境还有改进空间，下一步改进措施，督促物业部门加强对办公环境的改善。通过自评，此项目结果均为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 中国国际贸易促进委员会兰州市委员会部门整体自评表.xlsx        中国国际贸易促进委员会兰州市委员会-市贸促会工作经费.xlsx        中国国际贸易促进委员会兰州市委员会-机关运行类项目__物业费.xlsx