目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市商业信息中心主要职能是承担全市商贸系统信息统计工作，负责实施商贸信息网络工程，为商贸企业和政府决策提供信息服务和决策依据。

二、机构设置

兰州市商业信息中心2023年末在职9人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1161.71一、一般公共服务支出31125.35二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出32三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出33四、上级补助收入4四、公共安全支出34五、事业收入5五、教育支出350.12六、经营收入6六、科学技术支出36七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出37八、其他收入8八、社会保障和就业支出3815.119九、卫生健康支出397.6510十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探工业信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4913.4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国有资本经营预算支出5122二十二、灾害防治及应急管理支出5223二十三、其他支出5324二十四、债务还本支出5425二十五、债务付息支出5526二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年收入合计27161.71本年支出合计57161.71使用非财政拨款结余（含专用结余）28结余分配58年初结转和结余290.00年末结转和结余590.00总计30161.71总计60161.71注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

二、收入决算表

公开02表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计161.71161.71201一般公共服务支出125.35125.3520113商贸事务125.35125.352011350事业运行125.35125.35205教育支出0.120.1220508进修及培训0.120.122050803培训支出0.120.12208社会保障和就业支出15.1115.1120805行政事业单位养老支出14.2414.242080502事业单位离退休0.450.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8013.8020899其他社会保障和就业支出0.870.872089999其他社会保障和就业支出0.870.87210卫生健康支出7.657.6521011行政事业单位医疗7.657.652101102事业单位医疗4.824.822101103公务员医疗补助2.832.83221住房保障支出13.4913.4922102住房改革支出13.4913.492210201住房公积金13.4913.49注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

三、支出决算表

公开03表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计161.71161.210.50201一般公共服务支出125.35124.850.5020113商贸事务125.35124.850.502011350事业运行125.35124.850.50205教育支出0.120.1220508进修及培训0.120.122050803培训支出0.120.12208社会保障和就业支出15.1115.1120805行政事业单位养老支出14.2414.242080502事业单位离退休0.450.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8013.8020899其他社会保障和就业支出0.870.872089999其他社会保障和就业支出0.870.87210卫生健康支出7.657.6521011行政事业单位医疗7.657.652101102事业单位医疗4.824.822101103公务员医疗补助2.832.83221住房保障支出13.4913.4922102住房改革支出13.4913.492210201住房公积金13.4913.49注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

收    入支    出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1161.71一、一般公共服务支出33125.35125.35二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出370.120.126六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出4015.1115.119九、卫生健康支出417.657.6510十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5113.4913.4920二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27161.71本年支出合计59161.71161.71年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.00  一般公共预算财政拨款290.0061  政府性基金预算财政拨款3062  国有资本经营预算财政拨款3163总计32161.71总计64161.71161.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计161.71161.210.50201一般公共服务支出125.35124.850.5020113商贸事务125.35124.850.502011350事业运行125.35124.850.50205教育支出0.120.1220508进修及培训0.120.122050803培训支出0.120.12208社会保障和就业支出15.1115.1120805行政事业单位养老支出14.2414.242080502事业单位离退休0.450.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8013.8020899其他社会保障和就业支出0.870.872089999其他社会保障和就业支出0.870.87210卫生健康支出7.657.6521011行政事业单位医疗7.657.652101102事业单位医疗4.824.822101103公务员医疗补助2.832.83221住房保障支出13.4913.4922102住房改革支出13.4913.492210201住房公积金13.4913.49注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出153.73302商品和服务支出2.83307债务利息及费用支出0.0030101  基本工资37.4630201  办公费0.6530701  国内债务付息0.0030102  津贴补贴4.5530202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.0030103  奖金32.4330203  咨询费0.00310资本性支出0.0030106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.0030107  绩效工资43.4930205  水费0.0131002  办公设备购置0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费13.8030206  电费0.1331003  专用设备购置0.0030109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.0030110  职工基本医疗保险缴费4.8230208  取暖费0.4231006  大型修缮0.0030111  公务员医疗补助缴费2.8330209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0030112  其他社会保障缴费0.8730211  差旅费0.0031008  物资储备0.0030113  住房公积金13.4930212  因公出国（境）费用0.0031009  土地补偿0.0030114  医疗费0.0030213  维修（护）费0.0031010  安置补助0.0030199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助4.6530215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.0030301  离休费0.0030216  培训费0.1231013  公务用车购置0.0030302  退休费0.4530217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.0030303  退职（役）费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.0030304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.0030305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.0030306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.0030307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039907  国家赔偿费用支出0.0030308  助学金0.0030228  工会经费0.5239908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030309  奖励金4.2030229  福利费0.9939909  经常性赠与0.0030310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039910  资本性赠与0.0030311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用0.0039999  其他支出30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.0030299  其他商品和服务支出0.00人员经费合计158.38公用经费合计2.83注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表单位：兰州市商业信息中心2024年度金额单位：万元 

预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费123456789101112注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为161.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.38万元，下降1.45%，主要原因是本中心有人员调出，从而减少了收、支。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计161.71万元,其中：财政拨款收入161.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计161.71万元,其中：基本支出161.21万元,占99.69%；项目支出0.50万元,占0.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为161.71万元。与上年相比,各减少2.38万元，下降1.45%。主要原因是本中心有人员调出，从而减少了收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.71万元,较上年决算数减少2.38万元，下降1.45%。主要原因是本中心有人员调出，从而减少了支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出161.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出125.35万元,占77.51%教育支出0.12万元,占0.07%；社会保障和就业支出15.11万元,占9.34%；卫生健康支出7.65万元,占4.73%；住房保障支出13.49万元,占8.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.66万元,支出决算为161.71万元,完成年初预算的102.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为117.80万元,支出决算为125.35万元,完成年初预算的106.40%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资的调整，增加了工资、公积金、养老、医保等支出。

2．教育支出年初预算数为0.61万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的19.56%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩了培训费的支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17.99万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的84.00%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，减少了社保缴费的支出。

4．卫生健康支出年初预算数为8.52万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出，减少了医保缴费的支出。

5．住房保障支出年初预算数为12.74万元,支出决算为13.49万元,完成年初预算的105.91%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整，增加了公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.21万元。其中：

人员经费158.38万元,较上年决算数减少1.48万元，下降0.93%,主要原因是人员调出，减少了社保缴费的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费2.83万元,较上年决算数减少0.90万元，下降24.15%,主要原因是人员的调出，减少了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费的支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）活动,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待活动,较上年决算数持平,主要原因是上年与本年均无公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度与本年度均无会议费支出。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.01万元，增长11.11%,主要原因是专业技术人员继续教育培训的支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金0.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。2024年度本单位无部门重点评价绩效。从评价情况来看,对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。 

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映物业费1个项目绩效自评结果。

1.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过有效的物业管理，保障了中心环境安全、整洁、便利、促使各项工作顺利运转。无发现的问题。物业费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

 

 

 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.2024年度部门决算公开表.xlsx

      2.项目支出绩效自评公开表.xlsx

        3.部门整体支出绩效自评公开表.xlsx