为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2025年下半年第12期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：

一、操作内容：海南省2025年下半年第12期省级国库现金管理规模为30亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。

二、存放时间：2025年9月30日；质押时间：2025年9月29日。

三、操作方式：根据 2025年下半年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：

序号

商业银行

中标比例

存款利率（%）

存放金额（亿元）

合计

100%

 

30.00 

1

工商银行

11.64%

0.80%

3.49

2

农业银行

11.97%

0.80%

3.58

3

中国银行

12.07%

0.80%

3.61

4

建设银行

10.77%

0.80%

3.23

5

交通银行

8.97%

1.00%

2.69

6

中信银行

2.22%

1.00%

0.67

7

光大银行

4.75%

1.00%

1.43

8

华夏银行

0.35%

1.00%

0.11

9

民生银行

1.80%

1.00%

0.54

10

广发银行

1.80%

1.00%

0.54

11

平安银行

1.89%

1.00%

0.57

12

招商银行

4.17%

1.00%

1.25

13

兴业银行

2.71%

1.00%

0.81

14

浦发银行

0.99%

1.00%

0.30

15

海南银行

5.79%

1.10%

1.74

16

海南农商行

11.62%

1.10%

3.49

17

渤海银行

0.43%

1.00%

0.13

18

邮储银行

6.06%

1.00%

1.82

 

      

 

海南省财政厅 中国人民银行海南省分行

                           2025年9月28日

       

信息公开选项：主动公开